费用核算会计的岗位职责（通用33篇）
1、根据国家会计制度的规定，进行账务处理，做到手续完备，内容真实，数字精确，账目清楚，日清月结，按期报税；
2、帮助财务预算、审核、监督工作，根据公司及有关部门要求准时编制各种财务报表，并帮助审计相关工作；
3、根据公司财务制度的规定，严格执行年度预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理审核凭证；
4、根据国家会计制度的规定，妥当保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
1.1.每月月末合理分配期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。
1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。
1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。
2.成本分析
2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。
2.2.配合销售部门新品定价提供新品成本预测数据。
2.3.配合市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。
3.配合生产部门进行成本考核
3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和准确性。
3.2.配合生产部门检查各项定额的执行情况，并提出奖惩建议。
3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。
4.认真及时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。
5.数据报表统计
5.1.每月定时完成统计局报表的上报。
5.2.每月编制各类成本报表，及时上交给生产部门及总部。
5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的'有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、月末编制部门费用汇总表，并附相应的费用分析，提交相关负责人查阅；
4、根据审核无误的原始费用凭证做会计凭证；
5、承办经理交办的其它工作。
1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的准时性和精确性负责；
2、核签、编制会计凭证；登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的`数据精确性负责；
3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案；
4、确保进货应付款往来科目清晰，冲抵准时，对应收应付凭证制作的准时性和精确性负责
5、处理公司各种涉税事宜
6、公司交办的其他事项
1、负责生产中心的工程收入、成本费用核算和管理；
2、负责日常报销费用的'核算规范和管理；
3、所负责区域的工程进度、发票、收付款台账管理；
4、帮助月度关账，年度结算等事宜；
5、编制银行余额调整表。
6、乐观协作各类审计及检查，供应所需资料；
7、领导交办的其他事项；
1、 全套帐务的处理工作;子公司部分税务工作协助处理。
2、 负责开具发票、纳税申报等税务相关工作。
3、按时进行月度、季度、年度的税务申报、汇算清缴，数据分析。
4、各类业务提出税收筹划及风险规划的合理化建议;及时调整更合理的税务筹划方案，降低公司税务风险;
5、 完成上级交办的其它工作。
1、全套帐务的处理工作；子公司部分税务工作帮助处理。
2、负责开具发票、纳税申报等税务相关工作。
3、按时进行月度、季度、年度的税务申报、汇算清缴，数据分析。
4、各类业务提出税收筹划及风险规划的合理化建议；准时调整更合理的税务筹划方案，降低公司税务风险；
5、完成上级交办的.其它工作。
1、负责核对应收/应付款单，确保应收/应付款单信息与收付款清单、收付款日报表信息一致，应收/应付金额及收付款类型正确;
2、负责审核各类应收/应付单据生成暂存凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确，并完成账务处理;
3、负责根据发票开具信息、材料出库信息、明源系统台账、合同等支持性材料，审核收入/支出情况，并根据业务系统推送的业务应收账/应付单等信息及时进行收入确认;
4、负责配合财务共享中心及公司内外部审计税务检查相关工作及完成组长交待的其他工作任务与计划，确保财务共享中心整体业务处理顺畅。
1、负责公司全盘账务处理，详细工作包括记账、对账、报表等；
2、负责编制收入、成本、费用等相关管理报表，并汇报给上级领导；
3、审核费用报销单，把控费用真实合理的支出状况；
4、负责与客户、供应商对账，出具对账结算单；
5、帮助上级领导完成财务相关工作；
1.1.每月月末合理安排期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。
1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。
1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。
2.成本分析
2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。
2.2.协作销售部门新品定价供应新品成本猜测数据。
2.3.协作市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。
3.协作生产部门进行成本考核
3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和精确性。
3.2.协作生产部门检查各项定额的.执行状况，并提出奖惩建议。
3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。
4.仔细准时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。
5.数据报表统计
5.1.每月定时完成统计局报表的上报。
5.2.每月编制各类成本报表，准时上交给生产部门及总部。
5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。
职责一：材料核算会计岗位职责
1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议，材料会计岗位职责。
2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。
3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。
4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制成本会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。
5.月末对材料明细账和总账进行核对，对材料电脑明细账进行核对，对发票未来的材料进行估价入账。
6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进行核对，并对仓库自查实物情况进行询问，对仓库库存实物进行不定期抽查，对仓库盘点进行监督。
7.参与制定材料消耗定额和目标成本定额标准。
8.按时参加有关清产核资工作。
9.按时完成领导交办的其他相关工作。
职责二：材料核算会计岗位职责
1、依法按章办公。认真执行会计法及新捷股份有限公司制定的有关财务会计工作的各项制度，严格对原始凭证的.合理性进行审核。按规定设置账簿，做好收入，支出、费用等业务的填制，会计账簿的登记工作;按规定时间核销项目部的各项费用及需上报的各项表格。
2、能做到每月按时结账，定期与新捷股份公司财务部对帐，及时、完整编制银行余额调节表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
3、库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料入库和材料领用制度;定期进行材料盘查，做到账账相符、账实相符、账表相符;
4、资金管理工作，严格按规定会同出纳开户银行营业柜台办理大额存款业务，妥善保管银行存款预留印签卡片、有价证券，确保资金安全，定期核对银行账户存款余额，现金库存余额。
5、印章管理工作，按规定管理财务专用章及做好使用登记工作;
6、档案管理工作，严格执行《会计档案管理办法》妥善保管会计凭证，账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动，岗位调整时按规定办理交接手续。
职责三：材料核算会计岗位职责
1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理办法;
2审查汇编材料物资的采购资金计划;
3负责材料物资的明细核算;
4会同有关部门编制材料物资计划成本目录;
5配合有关部门制定材料物资消耗定额;
6参与材料物资的清查盘点。
1、及时了解政府相关政策及社会经济发展，参与薪资福利的调研，收集有关的市场行情信息状况，对薪资福利系统做出相应建议。协助设计并不断完善薪资福利架构。
2、负责日常人事管理工作，包括员工考勤统计、劳动年检、人事档案等；
3、根据公司批准的报酬分配方案，负责审定各类员工的薪资标准和奖金发动标准。执行薪资福利政策与薪资管理，确保所有的薪资福利项目符合劳动法。
4、负责定期或不定期的全公司工资调整工作，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的个别员工工资变动。
5、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门职工月工资、季度、年度奖金和津贴的'发放。
6、根据国家有关法规和政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应的手续。
7、细化薪酬福利管理规章，加强检查和监督。
8、建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。
9、配合有关部门和方面做好医疗保舰结婚、计划生育、人口统计、社区选举和劳动争议等具体工作。
10、为各部门提供薪资福利方面的咨询服务·
11、结合绩效考核，协助设定合理的薪资福利调整计划。
12、负责员工关怀、访谈等工作。
1、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送;
2、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告和汇总数据;
3、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作;
4、完成上级领导交办的其他事宜。
1、审核各种原始凭证合法性、真实性、手续完备性、数字准确性，审核过程的时效性;
2、根据审核无误的原始凭证，填制记账凭证，汇总打印各种账簿;
3、具体负责定期的财务报表编制工作;
4、负责往来账款的管理，明确应收账款对象，督促相关责任人定期催收;
5、定期监督各类合同的执行情况，及时反馈合同执行中发现的问题;
6、负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，建立借用档案，以备查阅;
7、在行政管理部门的配合下，每月与出纳盘点现金、核对银行余额、管理部门核对资产账目，做到账证相符、账账相符、账物相符;
8、按照税法规定，正确计算各种税额，按时纳税申报，并提出纳税筹划方案和建议;
9、负责发票的管理、向税务局等政府有关部门报送财务资料，处理相关公司涉税事宜。
1、负责材料结算、人工、其它成本单据处理和结算;
2、根据合同和国家有关法规进行发票和税务处理;
3、及时正确编制会计报表，做到账目健全、账目清楚;
4、严格做好财务核算，严格执行各项经费开支标准;
5、会计资料、凭证、账簿的保管与定期归档;
6、上级领导安排的其它工作事宜。
1、日常收款/费用支付作业，对各类应收应付账款核算的及时性和准确性负责;
2、核签、编制会计凭证;登记明细账、总分类账，对相关报表及明细账的数据准确性负责;
3、定期编制财务报表和管理报表，整理、保管财务会计档案;
4、确保进货应付款往来科目清楚，冲抵及时，对应收应付凭证制作的及时性和准确性负责
5、处理公司各种涉税事宜
6、公司交办的其他事项
1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并准时登记相应的`明细账；
2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清晰；
3、熟识了解电商业务的核对；
4、对于各部门提交的费用单，仔细核实与门店的扣款数据，确保数据真实，精确；
5、 整理往来明细余额,准时与相关人员核对是否全都并跟踪；
6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作
1、 月初完成收入、卡券的往来核准、成本的核算及进项税核对、银行往来帐的核对，保证月结工作的顺利完成;
2、 每月及时准确地与供应商、下属单位的对账并出具结算单，并负责相关帐务处理;
3、 每月按时编制资金往来计划表，并协助资金下拨安排;
4、负责凭证的整理、装订和保管;
5、完成上级领导分配的临时工作任务。
1.负责根据公司费用报销制度，严格审核费用报销单据，不符合公司费用报销制度的一律退回处理，不得消失徇私舞弊。
2.负责每天将前一天全部付款及报销凭证按时入账。
3.负责与会计公司对接报税、社保等事务，增值税及附加、所得税、个税等税金及社保按时申报和缴纳。
4.负责与供应商对账结账。
5.负责门店收入的清查及入账。
6.负责帮助月末总仓盘点与门店不定期下店盘点现金、存货等资产。
7.负责准时装订凭证，凭证发票管理得当，不得丢失，对于凭证借出、归还须做好登记，对其他部门要求查找财务凭证的要求不得拒绝。
8.完成领导交办的`其他任务。
1、 负责公司付款单据的整理、审核、表格制作及银行付款的申请;
2、 跟进和核对分部的提交的数据报表，完成数据的汇总;
3、 负责应收、其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算，并上报异常 ;
4、 做好资料的归档和管理工作
5、 完成领导安排的工作。
1、成交单的'款项管理与业绩核算；
2、成交资料审核、归档；
3、项目应收款管理；
4、组织内部培训和营销区域培训；
5、帮助完成公司财务制度、流程、部门操作手册，健全财务管理工作；
6、完成上级支配的其他工作。
1.负责与工程项目相关的会计核算；
2.负责工程及采供合同的管理；
3.负责工程及采供合同的`付款审核；
4.依据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算；
5.负责与业务部门对接，核对工程款支付状况、预(结)算状况和结算送审事宜；6.负责供应资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表；
7.负责相关凭证和档案的管理
8.准时完成领导交办的其他工作任务
1、依据公司收入确认原则，每月根据项目类别确认收入，同时结转相应项目成本；依照财务制度对于收入成本确认的要求，每月收集相应的支持文件以及票据，确保财务入账的精确、准时性；
2、依据公司报销制度的要求，精确准时的审核费用报销凭证，核验发票真伪，把控费用的'合理性；
3、按月维护各长期资产台账，包括固定资产、无形资产、长期盼摊费用台账，确保数据入账的准时性、精确性；
4、定期组织公司存货、固定资产盘点工作，与业务部门复盘存货及固定资产盘点差异，准时报告主管盘点结果；
5、依据公司各项管理制度，高效、精确的审核对应版块的OA审批流程，能够准时沟通审核中遇到的问题，并乐观解决问题；
6、协作公司IPO期间，中介机构提出的各项数据需求，精确、高效的完成任务；
7、应对上级支配的临时性工作。
1. 负责按照公司费用报销制度，严格审核费用报销单据，不符合公司费用报销制度的一律退回处理，不得出现徇私舞弊。
2. 负责每天将前一天所有付款及报销凭证按时入账。
3. 负责与会计公司对接报税、社保等事务，增值税及附加、所得税、个税等税金及社保按时申报和缴纳。
4. 负责与供应商对账结账。
5. 负责门店收入的清查及入账。
6. 负责协助月末总仓盘点与门店不定期下店盘点现金、存货等资产。
7. 负责及时装订凭证，凭证发票管理得当，不得丢失，对于凭证借出、归还须做好登记，对其他部门要求寻找财务凭证的要求不得拒绝。
8.完成领导交办的其他任务。
1、负责集团资产卡建账调拨业务处理
2、负责决算业务处理
3、负责存货、资产、易耗管理，年中盘点跟踪，差异时处理、预警
4、负责门店资产监管
1、负责公司付款单据的整理、审核、表格制作及银行付款的.申请；
2、跟进和核对分部的提交的数据报表，完成数据的汇总；
3、负责应收、其他应收(付)款、备用金等业务准时催收和清算，并上报特别；
4、做好资料的归档和管理工作
5、完成领导支配的工作。
1.负责公司费用核算，审核各项费用原始单据的合法性，报销单据填写的完整性，审批流程的合规性;及时做好凭证的编制、登记、做到账证相符、账表相符。
2.负责与业务部门的日常沟通，协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。
3.编制费用分析表，及时发现问题，并提出相应的改进措施和建议。
4.负责公司采购发票财务核算，审核相关采购发票、进货单据，生成采购发票单据并出具凭证。
5.完成财务负责人安排的其它工作。
部门名称：财务科
直接上级：财务部经理
下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算。
管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算。
管理职能;办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。
具备条件：
1、坚持原则，廉洁奉公;
2、具有会计专业技术资格;
3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5、有较强的组织能力;
6、身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：
1、敬业爱岗;
2、热爱本职工作;
3、依法办事;
4、客观公正;
5、搞好服务;
6、保守秘密;
主要职责：
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的`合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符，
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
1、按照国家会计制度的规定，进行账务处理，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清晰，日清月结，按期报税;
2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及有关部门要求及时编制各种财务报表，并协助审计相关工作;
3、按照公司财务制度的规定，严格执行年度预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，合理审核凭证;
4、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。
1、负责严格按公司规范、流程审核各主体成本费用/资本性支出会计核算各环节复核业务。
2、负责落实各种财务服务规范，在时效范围内提供优质服务，持续优化内外部服务水平。
3、协助省本部往来及模块清理及相关审计检查工作。
4、协同对系统支撑优化管理工作。
5、负责满足地市相关账务核算数据需求。
6、领导交办的其他工作。
1、负责编制分厂成本核算报表;
2、负责分厂承包工资的核算 ;
3、负责物料标实耗差异分析跟进、审核;
4、负责新机型的标准成本价格核算;
5、负责分厂盘点工作开展;
6、降本工作推进。
1、能够熟练运用EXCEL、金蝶财务软件。
2、负责公司的各项费用审核，并制作相关会计凭证。
3、制作财务分析，整理财务档案。
4、熟悉掌握财税法规。
1、负责并开展公司应付模块会计核算工作；
2、负责反映公司经营成果、财务状况、现金流量等财务信息；
3、应付模块会计信息判断、处理；
4、报表编制、报送、会计凭证归档；
5、同客户、供应商往来业务款项核对。