出纳工作计划最新范文（精选28篇）
在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好_中心学校的财务工作，新学年里我计划一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精髓。严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。
4、加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
5、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作
7、保障财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
三、继续做好各项费用工作
学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。
1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。
2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。
3、教育学生使用正版读物。
4、允许代收学生保险。
四、做好在职及退休教师的福利保险工作
总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于学校。为全镇中小学的发展做出更大的贡献。
个人财务出纳工作计划2
作为学校的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为学校节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：
一、积极参加上级组织的各种培训
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登记。
二、加强规范资金管理
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化
监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
个人财务出纳工作计划3
一、日工作流程
1、9:00-12:00
(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。
(2)从业务处理模块的经营历程，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。
(3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
2、13:00-18:00
(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。
(2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。
(3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。
二、月工作计划
月初
1、1-3日
(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
(2)审核往来会计作出的资金占用费、行管费。
(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。
2、4-10日
(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。
(2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
月中
1、11日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、11-16日
(1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。
(2)审核工资表，作出付款传票，并督促出纳扣减员工欠款。
3、17-20日
审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。
月末
1、21日
盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。
2、21-29日
(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。
(2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。
3、30日
(1)做好月末结账前的准备。
(2)作出本月工作总结和下月工作计划。
一、增强标准现金经管，做好平常核算
1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系。
3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，宽格把闭，不克不及有半面忽视战粗心。增强各类用度开收的核算，实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，月初报交管帐做账，宽格收票发用手绝，按规则签收现金以票战转帐收票。
4、做好应对突收事情的应急任务。
5、脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务。
二、增强进修：分离企业止业成长及本身的岗亭上任务需供，增强相干营业圆面的进修，进步本身的营业素养战综开才能。
三、做好资金预算任务，增强本钱掌握：预算的目标是想法添加支进，削减本钱，紧缩财政用度，经管用度，业务用度等各项付出。
1、预算必然要全员到场，毫不能多数人到场闭门造车，念固然得出。既包含运营目标，也涵盖用度开收预算，欢迎预算等等。
2、请求部分带领把预算任务放正在心上，引导兼职预算员做好部分预算，定时编报剖析，必需做到预算编报战剖析的实时性，部分预算请求每个月25日必需上报财政部，部分预算履行状况的剖析必需于每个月2日报收财政部。
3、造定用度额度掌握目标：正在额外范畴内，只需能完成运营目的，钱怎样花皆止;无企图开收必需专项审批。
4、小我私家倡议步伐：请求财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符公司成长的程序。
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20xx年将要做大量细致的工作：
一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从保管到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，确保实现会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、规范各项财务基础工作
财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了用友销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成ERP系统库存管理模块的初始化工作。
三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于房地产市场受国家的打压销售市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在房地产项目与销售方面需要占用大量的资金。集团面临20xx年要上医院2期项目，更要占用大量资金。为此，财务部一方面及时为集团筹集资金，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合财务部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的.规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部将要组织在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了四川君一会计师事务所对20xx年的帐务处理做审计，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织分批财务人员培训（继续与大成方略集团合作）与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过组织会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务知识。邀请审计、资金、资产和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、 20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。
为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
3、集团总部将进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。
5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
一、上半年主要工作完成情况
（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；
2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位—xx年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好xx年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位—两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
（二）其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报xx年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。
集中核算工作：
1、完成了各核算单位xx年度决算，撰写了财务分析；协助并配合监察室完成了局系统事业单位xx年度经济责任指标考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总会做好省属体育单项协会年检审计工作；
2、配合群体处等有关部门做好四体会的各项经费保障工作。
3、根据财政部有关要求，对各预算单位—xx年行政成本数据进行了填报。
4、根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和补缴工作，并及时向财政厅做好xx年经费追加申请工作。
5、根据档案管理要求对所有核算单位—两年的会计档案共计1292册进行了整理并归档。
会计委派工作：
1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈，认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的新的管理方式，这也体现了“稳定已有成果，扩大委派类型，全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点，形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。
2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后，根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料管理办法》（草案），在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。
（二）其他各项管理工作。
1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此项工作目前已基本完成，计划在编报xx年部门预算前上报经济处。
2、配合省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体情况、结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节约规定情况进行了专项审计调查。
3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产管理问题，上半年配合经济处专门开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作（已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了部分器材56。86万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、账实相符。
5、迅速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整结束，下半年委派会计人员要迅速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，及时谋划财务管理模式，提出周期工作思路。
6、完成体育局交办的其他工作。
一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程
这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；
同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，_天冲账的优良作风延续下去；
对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。
二、加强往来款项的催收力度
需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月_日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。
三、配备财务人员
财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。
四、日常工作
认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。
五、配合其他部门完成公司交给的其他工作
为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作细节；
提高人员素质，追求工作质量为目标，加强财务基础性工作。
1、力争做到当天事当天结。
2、加强规范现金管理，做好日常核算。
3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识。
工作目标及期望：
1、望在20xx年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度季度年终财务报表统计报告等。虽然此刻的能力水平可以编制资产负债表损益表等，但惟独理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，期望以后能对公司的工作有所帮助。
2、期望公司能为我缴纳上海社会保险。XX年7月12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，期望公司能考虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利。
3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和ERP的出纳知识及操作，利用ERP使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。
两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里，，在公司同仁的帮助下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下：
一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态——虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最佳，以适应新的环境、应对新的工作挑战。
二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。
4、填写税务申报表。
5、完成财务负责人交待的工作。
经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持。
三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营管理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
2、学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。
出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
a现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
b 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
c报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充)。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。
发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计、出纳二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付，这样不但可以加深印象，与当事人核对金额，还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、对需要报销的发票
若抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。
报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开给财务收据。
随着经济日益发展，现金流量管理已成为每个企业的重要部分。现金出纳员负责监督和管理企业现金的流动，确保现金安全，保持准确记录，并遵守法规遵守税收要求。因此，一个有效的现金出纳年度工作计划势在必行，以确保正常的管理流程。
以下是现金出纳员的年度工作计划：
1. 更新银行账户信息
现金出纳员需要及时更新企业银行账户信息，包括开户人名字、地址、联系电话、账户余额、账户状态以及任何其他有关的.信息。这对于掌握现金流量信息和预测未来流量非常重要。
2. 确保现金收支记录准确
现金出纳员需要确保现金记录始终准确。每当有任何现金收入或支出时，应该及时填写现金记录表，并将其与账单一起存放。这样有助于追踪账单和确认账户余额，以防止丢失或错误。
3. 现金和支票处理
现金出纳员负责从门店或商家收取现金，并确保将其存入企业银行账户。此外，他们还需处理票据等文件付款、支票兑换以及其他与现金流有关的任务。
4. 遵守会计制度和税收要求
现金出纳员需要遵守会计制度和税收法律。他们负责准确记录所有现金交易，以便于税务官员审查和验证。一旦发现问题，就要立即解决，并且确保未来的操作符合要求。
5. 现金库存管理
现金出纳员负责保证现金库存的充足和管理。应保持准确记录，如需要必须及时更新库存记录，以及现金的存放和存储位置等。
6. 现金风险管理
现金出纳员需要监督现金收支流量，同时确保风险的控制和最小化。他们需要确保防止并有效处理与现金相关的欺诈、滥用或失误事件。
7. 与银行沟通
现金出纳员需要与银行联系，确保账户安全，同时收集与账户相关的信息和更新。此外，他们还需要处理银行文件和证书等任务。
8. 随时更新现金管理知识和技能
现金出纳员需要随时更新和提高自己的现金管理技能，了解市场动态、制度变化和最佳实践，以便于更好的完成管理任务。
结语：
正如现金出纳员是现金流管理的核心人员一样，现金出纳年度工作计划对于管理流程的同时也将其有效的理性化和积极化。因此，现金出纳员需要全面考虑企业现金管理的各个方面，将其转化为符合要求的操作流程，达到更好的财务管理水平和企业效益。
在本年度工作中的经验和教训
1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计供给的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作资料能够说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情景下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情景日报表”，每月终了出具“货币资金变动情景月汇
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
为全面搞好X年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
(一)根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。
预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
(二)结合ISO9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。
今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
(三)继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。
企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
根据中心20xx年的工作重点和总体布局及思路，按照年初确定的目标和要求，团结密切合作，在指导下，在各财务人员的大力支持下，完成各种财务工作任务，确保中央财务工作有序、高效运行，履行会计职能，为中央财务工作顺利进行发挥了积极作用。
一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成各项工作任务。由于会计工作繁杂，杂事多，其工作都具有事务性和突发性特点，因此，结合具体情况，全年的工作总结如下。
首先，完成了主要工作。
1.每月准确完成会计、结算及会计处理工作，会计、4000张、装订凭证近70份。
2.及时准确地编制每月会计报告，每月第一部分、第七类对财政收支情况和能源使用方案进行了5次认真分析和思考。
3.及时准确地填写市各种月度季度年终统计报告，定期提交统计厅。
4.每月完成对餐饮仓库的库存工作，制作创新的餐饮数据统计表，使月末餐饮数据的上报更加规范和干净。
5、建立6个账户，包括新资产负债、收入和支出、主要能源和水消费、天然气、财政补贴批准和使用方案，并及时跟踪和更新数据。
6.承担并完成了税金、营业税的申报和缴纳、往来银行之间的工作、各种日常费用的缴纳。
7.每月仔细检查现金、银行存款账户余额、支出进度、银行大使等，确保年度结算顺利进行。
8.以认真的态度进行北京市财政局的集中财务示范教育，做好朋友软件、财新机器系统的维护和安装，一个多月内将凭证3000多张输入新系统。工作量大，任务重，基本上每天坐在电脑前6 ~ 8个小时，腰疼，眼睛疼的时候要坚持工作。
9.组织各种政治、工作学习，积极参与努力学习笔记的组织。
10、各种会计文件、分类、装订、保管。整理、杀x和备份了金融专用软件。
11、其他日常工作。
第二，重点加强学习，提高个人修养和综合素质。
1.通过报纸杂志、计算机网络、电视新闻等媒体加强政治思想和品德修养。
2.努力学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3.研究业务知识，积极参与相关部门组织的各种业务技术培训，始终以服务意识为一切工作的基础。总是严格，细心，踏实，踏实地工作。
4.不断改进学习方法，强调学习效果，坚持“单位学习中，学习中工作”，坚持学习运用，重视融合，理论联系实际，用新知识、新思考、新启示巩固和丰富综合知识，不断提高自身综合能力。
第三，存在的不足
我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作的不足。
1.理论水平不高。目前社会会计知识和业务更换比较快。缺乏对新业务知识和会计规定的系统学习。会计基础知识和会计基础工作不足，影响业务水平的提高。
2.事务性工作，深入探索、思考，认真的研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作广度广，没有深度。
3.工作总结得不好，有些工作很费力，但与成果不成正比，工作做得多的现象时有发生，以后要逐渐学习科学方法，总结，勤奋思考，逐渐减少努力，达到两倍的效果。
四、20xx年工作计划
1.不断学习，更新知识，转变观念，改善自我，跟上时代发展的步伐。我们的知识就像会计的无形资产。有时发现它已经不值得使用，所以要及时更新。
2.会计工作不仅是单位各项工作的反映，也是对各项经济活动的一种监督。必须积极参与机构的各项工作。只有这样才能进行更好的研究思考，准确地进行会计核算。
3.会计师要充分发挥主观能动性，收集相关财务信息，进行财务分析和预测，做好总结，提出自己的意见和建议，为单位领导的决策提供准确的依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全工作机制。
转眼，送走了某某年，迎来了某某年，过去的一年里，财务咳嗽苯峁褂薪洗蟮牡髡，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就某某年度各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入。
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作。
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合顺利完成了x年工作，为随后x年审做好了铺垫。为了配合x部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、完成某某年度财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成某某年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了某某年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成某某年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。某某年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
一、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、做好应对突发事件的应急工作。
5、坚持原则，秉公办事，做出表率。
6、完成领导临时交办的其他工作。
二、加强学习
结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。
三、做好资金预算工作，加强成本控制
预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。
1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。
2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，财务预算要求每月25日必须上报财务小组。
3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无计划开支必须专项审批。
四、个人建议措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合学校发展的步伐。
20xx年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作：
出纳工作总结及20xx年工作计划第一部分
在本年度工作中的经验和教训
1 、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第三部分
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。
1、熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；
3、根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”；
5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；
6、妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；
7、定期和不定期向财务部经理报告工作；
8、协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；
9、完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及2017年工作计划：
1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出;
2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;
3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终了出具“货币资金变动情况月汇总表”;
5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;
6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;
7.定期和不定期向财务部经理报告工作;
8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作;
9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。
一、建标，制定20xx年工作目标
（一）、车间奋斗目标：
安全环保无事故，创先争优建和谐。
（二）、主要目标：
1、主要指标：一是硫磺包装量年计划20.00万吨；二是新鲜水、电量、能耗等指标（略）。
2、硫磺成型、包装、发运总量100%完成年计划任务；硫磺发运出厂合格率、上级抽查合格率100%；设备完好率为99.99%，设备事故为零；安全环保生产消灭上报事故，实现“三零三率”。
3、全力以赴确保12万吨/年硫磺成型包装装置（第二期）安全环保经济开工成功，实现食品添加剂硫磺生产规模达22万吨/年，成为全国第一大食品添加剂硫磺生产企业。
4、加强员工思想管理和技术培训，不断提高队伍整体素质，创先争优，比学赶超，事争争第一，建设和谐。
二、追标，实现奋斗目标的总体方案
1、抓班子带队伍激励斗志。
一是在领导班子建设方面。我们以建设“四好班子”为目标，通过与时俱进增强班子成员的事业心、责任感、创新力，把车间领导班子培养成为管理精、能力强、贡献大的`班子，带领职工赶超中国石化同类装置先进水平。
二是在职工队伍建设方面。我们通过抓好安全意识、效益意识、发展意识、大局意识与和谐意识教育，在加强全民工教育管理的同时，加强对劳务工的教育管理，进一步激发职工队伍“比学赶超，事争第一”的斗志，带出一支能保安全、能保稳定、敢超先进、敢当模范的职工队伍，确保车间奋斗目标的实现。
2、抓安全树环保确保达标。一是加强安全环保教育。进一步提高职工的安全意识、自我保护意识和保护环境意识，努力打造全国第一大食品添加剂硫磺生产基地，为公司安全环保建设作出贡献。二是抓好各项制度的落实，特别是交接班和巡检制度，抓好装置安全平稳生产。组织开展“班组义务安全员”活动，广泛发动职工开展HSE观察，从职工自身的“低、老、坏”现象入手，认真查找和纠正身边的“三违”行为，彻底消除自身的习惯性违章行为，树立“我要安全”、“人人都安全员，人人都安全第一责任人”的理念。
三是抓好隐患排查和整改。每个班组每月上报一项隐患，车间组织评估，特别是生产设备方面存在的隐患，由专业组和班组共同排查。四是抓好重大作业环节的作业管理，按照“四特一态”管理要求，严格执行领导干部带班制，确保特殊和紧急状态下的安全生产。五是坚持做好车间的“月检”和班组岗位的班（天）检查，努力促进QHSE职责的落实。车间将围绕安全生产为中心，把各岗位安全生产职责落实到日常生产管理工作中去，确保“一岗一责制”落到实处，把劳务工纳入同全民工一样在安全生产工作中享受同等教育培训、同等管理考核、同等奖励处罚的权利与义务，营造安全生产全员参与、全员共管的良好局面。六是抓好直接作业环节的安全管理和承包商管理，确保每个作业环节的施工安全。
3、抓管理细考核实现目标。
一是建立完善追标管理工作制度。为落实车间制订的“追标”措施，车间结合当前的管理实际，修订新的管理工作制度：专业组每周集中向车间领导汇报指标完成进度、分析存在问题、讲明下周管理措施；车间主任每周对专业组的“追标”管理情况进行详细点评，并向各专业组和全体管理人员提出具体的指导意见；每月召开一次班组长以上干部的节能增效管理分析会议，每月组织一次综合大检查，对车间及班组落实车间“追标”情况进行细点评，确保追标工作落实到位。
二是充分发挥各项考核制度的作用。车间在认真总结今年各项管理工作的基础上，以岗位职责为主要内容，围绕车间的成本奋斗目标，修订车间各项管理制度，重点是对生产管理过程经济技术指标提升和员工队伍建设等进行细检查、细考核，并加大考核力度，密切与各专业配合、沟通，实行成本消耗跟踪控制，发现异常，立即纠正，努力做到降本减费。充分调动全体员工安全环保、优化操作、做大产量、节能降耗、节水减排、准确发运的积极性，确保车间各项目标的实现。
三、夺标，实现奋斗目标的具体措施
1、加强生产工艺管理。主要措施有：
一是针对成型机冷却水管线腐蚀严重（主要表现为垢下腐蚀），优化工艺流程和操作，减少冷却水管内水垢的产生，降低设备的腐蚀；
二是继续做好节水、节电工作，进一步加强两套硫磺成型包装循环冷却水水质的变化，在既能保证水质要求，又能满足产品质量的条件下，使新鲜水控制在500吨/月以下；
三是做好二期工程的工艺技术规程、岗位操作法修改工作及开工方案的编写工作；四是做好2硫磺成型装置二期工程相关人员的培训和开工准备工作，确保一次安全环保经济高效成功；五是继续组织好比学赶帮超及小指标竞赛活动；六是坚持以市场为导向，优化两套硫磺成型包装操作，调动员工积极性，做大产量，降低三剂耗量。
2、细化现场设备管理。主要措施有：
一是深化TnPM管理，降低设备故障率，创造一流的环境，为员工创造良好的工作条件。保证设备安全经济运行；
二是细化班组现场管理，改善环境，开展“一平二净三见四无x缺”检查评比考核活动；
三是开展提合理化建议活动，组织对1套装置成型机增加接力风机，解决抽风不畅影响环境的的问题，2套成型机抽风增加除尘装置；
四是开展技术攻关和生产工艺、设备改造，对粒状成型机钢带容易开裂、二套包装机下料不畅通影响计量和产量和冷却水管线垢下腐蚀等影响生产和安全的问题进行技术攻关、改造。
3、优化生产，做大包装总量，多产附加值高的产品。
一是优化生产合理安排。Ⅰ套硫磺成型包装以片状成型机负荷为原则，多开片状成型机，少开粒状成型机，节约防粘剂的使用量。少开电耗大的设备，节约用电。
二是在液硫处理量较大的情况下，尽可能不停造粒机x；
三是Ⅱ套硫磺成型包装装置（新硫磺）根据市场的需求生产工业级和食品添加剂硫磺。
4、Ⅱ套硫磺成型包装装置重点做好：
一是“硫磺包装新增加热熔器”和“在新硫磺包装线增设硫磺产品金属检测器”；
二是在Ⅱ套硫磺成型包装（新硫磺）二期项目中，液硫管线拌热蒸汽高空疏水阀疏水排凝凝及液硫管副线阀，增加操作平台；三是在Ⅱ套硫磺成型包装（新硫磺）二期项目中，增加液硫大循环线，即成型机前到联合三硫坑的返回线，降低停成型机后对液硫管线的影响；
5、抓好硫磺包装计量管理工作。
一是对包装电子称计量误差大的情况下，进行人工加、减包装量校正，并细化考核细则，加大车间的抽检和考核力度；
二是加强对发运班、生产班组的袋子收发的管理；三是开展生产班组的质量计量竞赛活动；四是对车间员工进行质量计量工作理念的培训，让每位员工树立质量计量理念，让职工自觉遵守，实现自主管理，实现硫磺包装准确重量为50.15kg/包，产品出厂合格率为两个100%。
6、抓好节能降耗工作。
一是1、2硫磺装置的普通照明灯全部更换LED照明灯。1、2硫磺2套装置全部使用白炽灯照明的总功率分别为26.4krong>一、日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
4、做好x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
出纳工作总结与计划二、其他工作
1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
3按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
出纳工作总结与计划在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
新的学期开始了,计划也要跟上时代步伐,虽说计划不如变化快,不过有计划强于没计划，没有计划，就如无头苍蝇一样，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何处？计划有时候会遇到变化，变化只是局部的，大方向，大方针是不会变的。
经济基础决定上层建筑，经济命脉的把握关系到一个单位的生死存亡，账目是其具体体现，只有账目一目了然，大家的心里才会轻松，工作才会踏实。心头不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么该怎么做到这些呢？
1、收有聘支有据
2、统筹规划经费，做到该用的买，可用不可用的节约
3、出纳会计每月对一次帐，做到监督作用
4、根据会计法办事
5、不能以学校经费挪为他用
6、经费除了开代课教师工资外，购买办公用品后，能有多少钱就规划多少钱（校园规划），不能严格按照上级的要求60%用于办公，40%用于校园建设
7、学校经费60%用于发代课教师工资，15%用于购置办公用品，10%用于差旅费，10%用于培训费，余下的5%作为“活动经费”
每项用费都需经过全体教师会议通过后（投票表决，过半）学校领导签字，出纳方可根据发票报账。
一个优秀的出纳，不能少了自己的工作计划，20xx工作制定好自己的大方向，找到自己工作的标准，这有利于一年工作展开。
一、加强安全意识
出纳工作安全十分重要，不断要重视相关法律法规，还要保证自己掌握的票据和一些财务和物品不会遗漏，每一天都在与金钱交流，所安全意识就不许要加强避免自己在工作中出现错误，自己又解决不了。
为了加强工作，首先就是改变自己的工作习惯，以前工作未来工作速度，做事不够细心，容易犯错，在今后工作中必须要做到认真工作，尤其是在清点资金和统计相关数据的时候，要反复核算，一遍简单统计，一遍检验核实，避免出现问题。
加强自身建设，提高自己修养，会多读一些相关的法律法规书籍，了解情景清楚其中的规定，避免自己在工作中无意触犯规定，做到平忠于工作，忠于企业。
时刻具备危急意识，做好补救方案，就算没有犯错也要研究犯错的可能，避免在工作中突然犯错留下遗憾。同时也是加强对自己的监控，保证在工作的时候不会因为麻痹大意而犯下大错。
对于外汇资金的都做好相应的监督和总结，避免在工作的过程中遗漏，避免犯下错误，时刻牢记自己的工作选择，做好自己的工作，时刻检查。
同事之间相互监督，相互扶持，在工作上，彼此相互帮忙，避免犯错，就算犯错也能够及时的调整。
二、提升出纳工作水平
犯错有时候是自己粗心大意，也有自己本事不足的原因，出纳工作不是简单的工作，关乎重大，所以必须要重视，必须要认真对待，虽然我来到工作岗位已经有一年多时间，可是学海无涯，出纳工作需要掌握的还厚很多，想要做好，想要不犯错，需要学习的还有许多，需要努力的也有很多，所以呢？学习是必不可少的，仅有学的多才能做的好。
利用下班之后的时间在公司学习，练习，把自己的本事提高。当然闭门造车是不会有多道提升的想要快速提升，请教他人，是最快捷的办法发，所以在工作中，不耽误同事工作的，请教同事，帮忙。
主动学习，才能获得更多，对于出纳工作我自己也十分喜欢，所以提升工作也是自己所乐意的。
三、做好工作管理
想要把工作做好，就要管理好自己的工作，把工作细分管理每一天的工作任务，做好工作安排，把每次工作简单提升起来让我们工作有一个全新的进展，为了加强工作管理，决定在今后工作中把工作细分到每一天的工作中，每一天完成必须量的工作，到达标准之后就是学习时间，当两个小时的学习时间结束才是休息时间。
一、任务目标
1.填制相应业务的原始凭证;
2.根据原始凭证，熟练编制相应业务的记账凭证;
3.熟练开设和登记日记账;
4.加强规范现金管理，做好日常核算;
5.熟练掌握点钞方法;
6.编制银行存款余额调节表;
7.加强学习，对该岗位实务进行熟练操作;
8.结合企业行业发展及自我的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自我的业务素质和综合本事。
二、工作资料
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;
3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整;
4.保管有关印章，空白收据和空白支票;
5.根据经济业务的发生编制相应会计分录;
6.办理银行存款和现金领取;
7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章;
8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作;
9.每月员工工资进行发放，新员工工资卡办理;
10.对现金、银行存款进行定期或不定期清查;
11.每一天核算项目收入情景，及时到联华公司购票并完成对账工作。
上周工作总结
一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。
本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的~！原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的.工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。
本周工作计划
1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。
2、报1月房款收入表到周总处。
3、力争做到当天事当天结。
4、帮会计整理楼盘结算资料。
5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。
7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
8、配合会计做好财务的工作。
9、完成领导临时交办的其他工作。
10、加强业务学习，提高工作能力。学习《基础会计》，
从管理处的财务助理到公司总部出纳和总部会计，我从这个温暖的家庭学到了很多，无论是做事还是做人。……展望未来，我对公司的发展和未来的工作充满了信心和希望。为了制定更好的工作目标，取得更好的工作成果，我总结了今年的工作：
在医院的正确领导下，在新科长的领导下，认真学习医疗保险政策、财务法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计职业道德，遵守医院工作制度，积极参与医院活动，严格遵守国家现金管理规定，认真做好自己的工作。
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理结算制度，及时处理日常现金收付业务，防止不必要的损失和浪费。确保库存现金的安全。
2.及时收回医院门诊和住院收入，核对计算。及时将现金收回银行。
3.根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资和其他应支付的资金。
4.坚持财务手续，严格审核，不支付不符合手续的凭证。
5.审核登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1.熟悉国家财政制度，严格执行财政纪律。坚持公正办事的原则。
2.在财务部负责人的.直接领导下，负责医院的财务报销审核。
3.认真审核原始凭证及其附件的正确性、合法性和规范性。检查报销程序是否齐全。
4.根据审核后的各种原始收到凭证，及时编制会计凭证。
5.负责编制和发放医院各类人员的工资和随工资发放的各种补贴。
一、指导思想
根据20xx年xx市人大会通过的《政府工作报告》，“坚决按要求落实教育投入政策，坚决按政策落实教师待遇”。认真贯彻落实全市教育工作会议和市委市政府《关于支持和促进教育改革发展的意见》精神，以增加投入和规范管理为重点，筹措好、管理好、使用好教育经费;以教育项目建设为主要载体，加强标准化学校和薄弱学校改造建设，切实改善办学条件;完善学生资助体系，全面落实国家资助政策。在各项工作中竞进提质、创先争优，促进我市教育事业科学发展。
二、工作重点
(一)加大资金争取力度，保障教育经费投入。全面落实教育经费投入政策，建立健全以地方政府投入为主、多渠道筹集教育经费、保障教育投入稳定增长的体制机制。
1、落实地方财政教育投入。按照“校财局管”要求，加强和完善地方财政教育经费预算编制和管理，创新完善教育经费保障机制，根据政策要求明确落实地方财政教育投入来源和分类别、分项目支出内容，确保市委市政府下达的地方财政教育投入目标任务的实现。
(1)将农村义务教育全面纳入公共财政保障范围，逐校足额编制农村中小学经费预算，落实义务教育和特殊教育提标后公用经费标准，分别达到小学年生均560元、初中年生均760元、特殊教育年生均6000元标准，并按时足额拨付到位。
(2)确保教师政策性工资待遇(含绩效工资、住房公积金、医疗保险等)按时足额落实;按规定比例(教师工资总额的1.5%)安排教师培训经费;保障学校安保、城市义务教育学校公用经费(不低于农村标准)、学生资助配套、营养餐配套、教育管理等必需经费。
(3)提高非义务教育阶段财政供给比例，进一步规范明确非义务教育阶段非税收入纳入部门预算的口径和用途，应明确只能将幼儿园保教费、普通高中学费、择校费等收费纳入地方财政教育投入部门预算，且主要用于改善办学条件、化解债务(支付利息)和弥补公用经费不足。
(4)加大学校尤其是农村薄弱学校(村小和教学点等)建设发展支持力度，学校基本建设、校舍维修改造、教育设施装备配置等投入要纳入预算安排;建立校舍排查和安全年检制度，全面消除D级危房。
2、督促教育“两费一金”按政策规定足额征收并按规范用途和程序全部用于教育。争取市本级征收计提可用于教育“两费一金”额度超过5000万元，县市区教育“两费一金”用于教育额度达到市委市政府下达的目标任务数。
3、大力争取上级项目和资金。抢抓全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件和大别山革命老区振兴发展等政策机遇，适应教育经费投入省级加强统筹、市级加强管理的'新形势和新要求，加强对接申报，力争全市中央和省级教育建设项目资金达到8亿元，实现20%增长，占全省总量20%的目标，在全省各市州中名列前茅;争取学生资助扶持政策，落实学生资助资金(义务教育“一补”、普通高中助学金、中职免学费和助学金、大学生生源地贷款)超过3亿元。
4、研究制定经费标准，争取经费拨款政策。在省厅统一领导下，开展普通高中生均经费标准课题研究工作，为湖北省出台普通高中生均财政拨款标准政策提供科学合理参考依据。
5、广开社会渠道筹措教育经费。鼓励各地制定优惠政策和公开透明的融资捐资管理办法，建立教育投融资和捐资平台，设立教育发展基金，广泛吸引社会资金投资兴学、捐资助教。
(二)加强财务督查管理，提高资金使用质效。
1、根据市委市政府印发的教育主要指标督办文件要求，全力配合参与全年每季度一次的专项督办检查，重点督办地方财政教育投入、标准化学校达标建设和D级校舍危房改造消除等工作开展情况，促进目标任务的完成。
2、在全市范围内配合省教育厅督促推动开展教育财会领导和人员财务制度培训学习活动。
3、实施教育规范管理工程，配合开展“规范教育收费示范县”创建活动，加强中小学收费管理;加强对局机关直属单位和市直公办学校的财务检查整改工作，提高财务科学化、规范化和精细化管理水平;配合审计、财政部门加强对市直公办学校基本建设项目的审计和绩效评价工作。
4、根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关管理规定，进一步完善机关财务管理办法，强化预算约束，加强收支核算管理，严控“三公”经费，建设节约型机关，实现局机关保政策性福利待遇、保运转、保基本改革发展的目标。
(三)着力推进项目建设，切实改善办学条件。
1、加大项目推进力度，完成政府“十件实事”教育项目建设目标任务。
(1)全市完成省政府“十件实事”之教育项目建设任务，努力解决农村寄宿制学校学生饮水、洗澡问题，争取考核位居前列。
(2)全市建成义务教育标准化学校200所，召开现场推进会或PPT汇报会，加强过程管理;配合督导室做好全市462所义务教育标准化学校达标验收工作。
(3)配合基教科完成132所标准化公办幼儿园达标建设任务。
(4)配合做好市区学校布局调整“四校一基地”建设工作。
2、加强中央和省教育项目的建设和管理，确保工程进度、质量和资金安全。抓好制度落实，科学制定和完善有关规划，提升管理水平，加强检查督办，建立健全工程档案，使有限的资金发挥最大的效益。
(1)坚持校舍安全工程常抓不懈，开展危房排查和消除工作，确保年底前D级危房消除任务的完成。
(2)实施好新一轮农村义务教育薄弱学校改造计划。认真做好办学条件摸底排查工作，扎实摸清底数，制定好“全面改薄”的实施方案，适时推进项目建设，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。
(3)实施好国家中西部农村初中校舍改造工程。
(4)实施好农村教师周转宿舍建设工程。
(5)实施好普通高中改造计划。
(6)积极配合做好农村学前教育推进工程和中等职业教育基础能力建设项目。
(7)积极争取并实施好各类捐赠项目。
(8)统筹使用上级专项资金，完成市实验小学、市南湖学校、市幼儿园等市直学校校舍维修改造工作。
(四)提高统计数据质量，为准确研判教育事业发展形势提供科学依据。
(1)按照“真实、准确、完整、及时”统计要求，切实做好20xx年教育事业统计工作，重点是控制好各学段毛入学率、升学率、辍学率、巩固率等;
(2)做好20xx年教育经费统计工作，与财政年度经费决算相衔接，力求真实反映教育经费投入使用和管理情况;
(3)加强日常管理工作，着力提高财务管理、项目建设和学生资助日常统计数据的准确性和及时性。
(五)加强资助规范管理，把党和政府温暖送到贫困学生手中。提高思想认识，提升工作水平，加大监管力度，预防违规和渎职风险，按政策落实相关配套资金，真正把党和政府的关爱落到实处;
(1)全面实施义务教育阶段“两免一补”，严禁通过“食堂卡或餐票”、“校园卡”发放补助资金，严禁以实物抵顶补助资金，加大对扩大资助范围、提高(或降低)资助标准、“暗箱”操作等违规行为检查力度;
(2)认真落实普通高中国家助学金政策，全面推行普通高中资助卡;
(3)全面落实国家免学费和助学金政策，加大对套取、滞留、挤占、挪用、以扣代发、实物冲抵中职资助资金和违规收取学费等违规违纪行为查处力度;
(4)努力做好大学生生源地信用助学贷款工作和大学新生入学路费资助，加大生源地信用助学贷款催收工作力度，实行县市区排名通报制度，将年度逾期率控制在5%以内;
(5)加大资助政策宣传力度，积极争取社会捐资助学项目。
(六)竞进提质，创先争优，开展好“五个一”工程。
(1)转变工作作风，密切联系基层和一线工作实际，着力解决工作不实、能力不强、效率不高、怕难畏艰等突出问题。
(2)加强队伍建设，努力学习钻研，提高政治业务素质，锻造业务拔尖人才。
(3)紧密结合重点工作，开展好“五个一”工程。一个调研课题：高中生均经费标准研究;一个活动载体：全市义务教育标准化学校达标建设工作;一个改革创新试点：加大教育投入，创新教育经费筹措和保障机制;一批先进典型：在全市范围内表彰宣传一批捐资助教慈善之星典型;一篇宣传报道：加大宣传力度，及时向媒体和黄冈教育信息网报送上传教育财务、项目建设和学生资助工作信息，总结工作经验和作法，在国家和省级媒体撰写刊登有分量的新闻报道文章。
(4)争强进位，力争科室年终评比名列前茅，争取科室工作在省厅考核名列前茅，力争项目建设工作获得市政府表彰、财务工作获得市财政局表彰。
三、工作安排
四月：召开县市区20xx年度教育财务、项目建设工作布置会;制定市直20xx年预算增量“两费一金”使用计划;编制市直教育系统和局机关20xx年预算，完善机关财务管理办法，进一步健全报账程序和手续;开展普通高中生均经费标准研究，完成基础性工作;
发放20xx年春(补)、秋季学期中职国家免学费和助学金;发放20xx年秋-20xx年春普通高中国家助学金;到所辖中职学校清点20xx年春季学期在校生人数，并根据政策确定最终受助人数和名单;做好20xx年春季学期学前教育家庭经济困难儿童的摸底调查工作。
五月：协调督办“两费”征收工作;检查督办教育项目建设工作;开展并基本完成普通生均经费标准研究和报告撰写工作;做好大学新生入学路费资助和生源地信用助学贷款摸底调查工作;出台黄冈市直学前教育资助政策实施方案。
六月：召开市政府“十件实事”(标准化学校、乡镇公办幼儿园建设)教育项目建设现场推进会或ppt汇报会;配和督导办开展全年第二次教育主要发展指标专项督查和第一次标准化学校达标验收工作;做好半年工作总结。
七-八月：对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改验收工作;督办教育工程项目建设，完成市直学校校舍维修改造项目建设;做好大学新生入学路费资助和大学生生源地信用助学贷款办理等相关工作。
九月：根据局统一安排，参与开展开学收费检查;召开全市教育事业统计培训、布置会议;开展全市中职资助系统培训会，做好20xx年秋季学期中职系统免学费和助学金名单的提交和审核工作;配和督导办开展全年第三次教育主要发展指标专项督查和第二次标准化学校达标验收工作。
十月：协调督办“两费”征收;召开全市教育事业统计汇总会议，做好事业统计工作;督办教育工程项目建设;发放20xx年春季学期中职国家免学费和助学金资金;发放20xx年“一补”资金。
十一月：召开全市教育经费统计培训、布置会议;对局直属单位和市直公办学校开展财务检查整改总结验收工作;做好事业统计数据汇总上报工作，编印发布相关统计资料;审核20xx年秋季学期全市普通高中和中职学生受助资格。
十二月：召开全市教育经费统计工作会议，做好经费统计工作;做好20xx年预算编制和20xx年经费决算的有关工作;督办“两费一金”征收计提结算工作;发放20xx年秋季学期高中国家助学金和中职免学费、助学金资金;做好20xx年学前教育资助金发放相关工作;配和督导办开展全年第四次教育主要发展指标专项督查和第三次标准化学校达标验收工作;以“五个一”工程为重点，搞好年终总结评比考核工作。
20xx年，财务部在做好前期核算的基础上积极配合公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20xx年工作计划如下：
一、财务职能的完善与扩展
1、建立健全财务各项会计核算账簿，对成本费用明细进行合理有效的分类，使成本费用核算口径一致。
2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。
3、设置了资金计划表格及办法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。
4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。
6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。
7、财务知识的培训，通过纳税事务所的培训与交流，提高自已对新的税务政策和知识的了解和掌握。
二、财务核算工作
财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。
1、财务审核
财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。
2、销售核算
在整个销售流程中积极做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银行放款，保证资金及时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。
以上就是本人的工作计划，希望在新的一年财务部能够再创佳绩！
集团公司出纳业务量大。任职出纳的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户，解答他有关业务问题，编制和录入与银行有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处，现将我任职集团公司出纳工作总如下，欢迎大家提出宝贵意见。
一贯热爱社会主义祖国，首先。拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我生活过得充实起来。
收付、反映、监督、管理四个方面尽到应尽的职责，其次作为公司出纳。过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
定期向会计核对现金与帐目，1严格执行现金管理和算制度。发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
开出收据，2及时收回公司各项收入。及时收回现金存入银行。
与银行相关部门联系，3根据会计提供的依据。井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)对不符手续的发票不付款。4坚持财务手续。
二、其他工作
准备所需财务相关材料，迎接公司评估。及时送交办公室。
做好前期自查自纠工作，为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作。对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。工作中，忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了很大的帮助和鼓励。
认为：回顾检查自身存在问题。
以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，学习不够。当前出纳工作总范文——房地产出纳工作总。新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。
有过松弛思想，工作较累的时候。这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。
今后的努力方向是针对以上问题。
进一步提高自身素质。对业务的熟悉，加强理论学习。不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。
转变工作作风，增强大局观念。努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。
正在新的一教年里，各类任务庞杂而多样，为更好地做好中间教校的财政任务，新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务，增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲。做到财政任务长企图，短支配。使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化。
一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修，控制战体会财政常识的要面战精华。宽格标准请求，纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例。
二、增强标准现金经管，做好平常核算
1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务。
2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系.
3、做好一般出纳核算任务。依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，勤奋开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为教校供应财力上的包管。
4、增强各类用度开收的核算。实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，宽格收票发用手绝，按规则签收现金收票战转帐收票。
5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则，秉公处事，做出楷模。
6、完成带领暂且交办的其他任务
7、保证财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化。使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符教校成长的程序。
三、继承做好各项用度任务
教校支费任务是下压线，下级部分再三告诫，故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度，没有支先生的任何用度。
1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费。
2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度。
3、教诲先生利用正版读物。
4、答应代支先生保险。
4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务
总之正在新的一教年里，我会加倍勤奋，继承减年夜现金经管力度，进步本身营业操纵才能，充沛发扬财政的本能机能感化，主动完玉成年的各项任务企图，以最年夜限制地报务于教校。为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬。
20xx年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢，
作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为已任。为再次出色的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作计划：
一、做好正常出纳核算工作;按照财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加大学习的力度，加强自己的财务业务能力，以适应工作的需求。
二、更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。
三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。
四、做好应对突发事件的应急工作。在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。
五、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格按照公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制。
六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工作者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。
最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。
20xx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习。
财务人员培训工作综合素质：财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员教育培训班》一次;财务科本级举办了《内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，培训的学习。
5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收款的监督。
撰写论文：本年度财务科医院财务管理内控制度的，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全成本核算中的.问题与对策》、《医院预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。总结撰写论文。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作。
本年度账面现金及银行存款余额xx万元，除定期存款户xx万元外，实际可用货币资金xx万元。本年共发生现金及银行存款流入xx万元。其中经营活动总流入为xx万元，收到银行存款利息流入xx万元。在经营活动总流入中。
听从公司领导的工作安排。本年度发生现金流入xx万元。经营活动流出xx万元，固定资产购置投资支出xx万元，房屋改造支出xx万元，占;污水处理工程投入xx万元，在经营流出中用于购买药品及材料支出xx万元，用于职工方面支出xx万元，占经营流出的;CT维护以及移机支出xx万元。
祝愿公司能上一个大台阶。xx年度医院财务运行情况良好，预计本年度总收入达2.4亿元、总收支结余达1100万元。从这一收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算三大政策影响以来，第一年突破收支结余1000万元的大关，财务状况正处于稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接领导下。