财务部安全工作总结(通用6篇)
根据20xx年9月13日上午公司会议精神,我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作,下面将有关自查情况汇报如下:
(一)、财务室安全情况:
公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视,遵守财务规定,防盗门窗齐全,技术防范设施完备。
(二)、资金管理情况:
一、岗位设置
财务部结合工作实际,岗位设置为内部制约机制,例如:印鉴和票据由两人分别管理。
二、做好各项资金专户管理工作
财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作,例如:公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算,做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为:
1、基本账户“银行存款”3,558,064。27元;
2、库存现金账面7,187。74元,实际盘点现金7,202。10元;
3、扩建工程专户5,372056。48元;
4、扩建工程贷款户1,513,816。84元;
5、中水回用工程专户21,735。11元;
6、中水回用工程贷款户548,390。23元;
7、红庙子工程专户21,447,029。08元;
8、红庙子工程贷款户21,874,181。86元;
9、排水管网工程专户5,152,839。26元;
10、收取污水处理费专户150,991。49元(共计收取2,701,814。20元、上缴财政2,550,000。00元,收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。
以上各账户余额均与银行对账单核对一致。
(三)存在问题和整改措施
1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多,因我单位需要现金支付业务不多,且地处较偏僻,为安全起见,今后尽可能在保险柜中少存放现金。
2、在财务监督方面尚存在一定欠缺,例如:票据稽核工作还应加强。
赤峰市德润排水有限责任公司财务部
安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益,同时也直接影响企业发展。为了营造平安供水的绿色通道,强化安全意识,夯实安全防线,集团公司高度重视,下发了开展通知,乐至海天按照集团公司总体要求,以打造“平安供水”为第一要务,抓重点、抓落实、抓创新,克服供水系统超负荷运行,积极倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕,要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改,把事故(安全)隐患消灭在萌芽状态,确保全年实现平安供水。
财务部组织了员工学习集团公司下发的开展通知及行政下发的,特别是看了电视对温州动车追尾事故连续报道,深感安全的重要,生命的脆弱,联系我们是供水行业,我们的服务质量高低,水质好坏牵系着千家万户.
财务部结合自身特点征对资金安全,财务资料安全,人身安全,电脑软件安全,门窗安全,防火防盗安全进行了检查,并要求各岗位进行自查,强调上下班关好门窗,关闭线路开关,定期杀毒.
存在的隐患:员工提出为了保证电脑资料安全,加强设备保养,购买正版杀毒软件,增加内存;
为了保管好会计凭证,账册,报表等财务资料规范完整应购买装订机;
为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门
措施: 进行定期业务知识和实践技能的培训和考试,提高职工安全意识和技能水平,提升公司的安全管理水平。
营造氛围,当好安全宣传员。公司充分利用多种形式,宣传安全生产方针,建设安全阵地,通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等,营造出浓厚的安全氛围,
乐至海天财务部
二〇一一年八月五日
财务部岗位职责
一、部长岗位:
1、全面负责项目部财务工作,执行国家有关财经制度和法律法规以及公司有关财务制度;
2、负责项目部年度预算执行,检查、分析、调整,预测年度效益情况;
3、负责项目部资金的筹措、使用及调度;
4、负责各类成本费用原始凭证的审核;
5、负责开展成本控制与成本分析工作,编制半年经济活动分析和报表分析工作;
6、负责对内外财务工作的联系和协调;
7、参与财务重大经济事项的论证、分析,提出解决的办法;
8、协助项目部领导完成年度经营管理责任指标和年初的预算目标。
9、负责会计人员业务学习、培训、考核、职业道德教育工作;
10、负责质量、环境、职业安全健康管理体系在项目部运行资金的落实;
11、完成临时工作任务。
二、成本、预算岗位
1、负责编制项目部预算报表、按时上报季度、年度预算执行报表;
2、负责项目成本核算、归集。按月、季、年编制财务报表,及时反映财务成果,按时报送财务报表;
3、负责职工薪酬核算和管理,职工“五险一金”核算和管理;
4、负责项目部固定资产、办公用品、物质材料、周转材料核算和管理;
5、负责债权债务清理及帐务处理,按月编制债权债务清理明细表;
6、负责项目部各种税金的申报、缴纳,各种税务凭证,收发登记管理,
7、负责项目部财务信息化建设及管理
8、按月归集会计凭证、编号、装订工作。按年度将会计档案归档,妥善保管。负责会计档案销毁的申报工作。
9、完成临时工作任务。
三、出纳、资金报表及食堂管理岗位
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理银行、现金收付业务。
2、根据已稽核的有关记帐凭证,办理款项支付,做到日清月结。月末及时核对银行存款帐,编制银行余额调节表。
3、库存现金不得超过银行核定的限额,不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用公款。禁止签发空白支票,及时催收借用支票,减少银行未达帐项;
4、负责财务支付与合同联动业务管理;
5、负责项目部银行保函、承兑汇票的申请和管理;
6、妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章,按规定用途使用财务印章;
7、负责清理资金流量及存量,定期向部长汇报,按月上报资金报表;
8、负责食堂账务管理,按月盘点,公布月度食堂节约,超支情况,提出改进办法。
9、完成临时工作任务。
财务部安全生产工作职责
1、贯彻执行国家安全生产方针、政策和规章制度;
2、按照国家规定,保证安全生产技术措施费列入财务年度计划,按时提 供资金;
3、 在资金安排上,如生产资金与安全资金发生矛盾时,应生产服从安全;
4、 负责为安全生产宣传、教育,安全技术培训提供经费;
5、 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项;
6、 负责做好财务办公室的安全防范:防水、防火、防盗工作;
7、 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料;
8、 做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作,严禁开出空白支票;
9、 在资金安排上,如生产资金与安全资金发生矛盾时,应生产服从安全; 负责为安全生产宣传、教育,安全技术培训提供经费; 按规定收取违章罚款和扣、发安全奖及其他款项; 负责做好财务办公室的安全防范:防水、防火、防盗工作; 妥善保管好各类会计凭证、账簿、报表及财务资料; 做好各种银行结算凭证、财务印章的保管工作,严禁开出空白支票; 做好现金的日常管理工作,现金帐要做到日清月结,定期盘点库存现金,保险柜里不允许存放多余的现金;
10、 到银行提现金时必须由两个以上工作人员一同前往,必要时由保安人员陪同,保证资金的安全。
根据20xx年9月13日上午公司会议精神,我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作,下面将有关自查情况汇报如下:
(一)、财务室安全情况:
公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视,遵守财务规定,防盗门窗齐全,技术防范设施完备。
(二)、资金管理情况:
一、岗位设置
财务部结合工作实际,岗位设置为内部制约机制,例如:印鉴和票据由两人分别管理。
二、做好各项资金专户管理工作
财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作,例如:公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算,做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为:
1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元;
2、库存现金账面7,187.74元,实际盘点现金7,202.10元;
3、扩建工程专户5,372056.48元;
4、扩建工程贷款户1,513,816.84元;
5、中水回用工程专户21,735.11元;
6、中水回用工程贷款户548,390.23元;
7、红庙子工程专户21,447,029.08元;
8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元;
9、排水管网工程专户5,152,839.26元;
10、收取污水处理费专户150,991.49元(共计收取2,701,814.20元、上缴财政2,550,000.00元,收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。
以上各账户余额均与银行对账单核对一致。
(三)存在问题和整改措施
1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多,因我单位需要现金支付业务不多,且地处较偏僻,为安全起见,今后尽可能在保险柜中少存放现金。
2、在财务监督方面尚存在一定欠缺,例如:票据稽核工作还应加强。
赤峰市德润排水有限责任公司财务部
20__年九月十四日
安全生产不仅直接关系到员工生命的安全和根本利益,同时也直接影响企业发展。为了营造平安供水的绿色通道,强化安全意识,夯实安全防线,集团公司高度重视,下发了开展;通知,乐至海天按照集团公司总体要求,以打造“平安供水”为第一要务,抓重点、抓落实、抓创新,克服供水系统超负荷运行,积极倡导、组织和实施了一系列安全大搜捕,要求各部门进行安全隐患的全面排查、全面整改,把事故(安全)隐患消灭在萌芽状态,确保全年实现平安供水。
财务部组织了员工学习集团公司下发的开展;通知及行政下发的;,特别是看了电视对温州动车追尾事故连续报道,深感安全的'重要,生命的脆弱,联系我们是供水行业,我们的服务质量高低,水质好坏牵系着千家万户。
财务部结合自身特点征对资金安全,财务资料安全,人身安全,电脑软件安全,门窗安全,防火防盗安全进行了检查,并要求各岗位进行自查,强调上下班关好门窗,关闭线路开关,定期杀毒。
存在的隐患:员工提出为了保证电脑资料安全,加强设备保养,购买正版杀毒软件,增加内存;
为了保管好会计凭证,账册,报表等财务资料规范完整应购买装订机;
为了保证财务资金财产安全请公司安装防盗门
措施:进行定期业务知识和实践技能的培训和考试,提高职工安全意识和技能水平,提升公司的安全管理水平。
营造氛围,当好安全宣传员。公司充分利用多种形式,宣传安全生产方针,建设安全阵地,通过创办“安全信息”月刊、定期悬挂安全标语、口号、安全警句、成立义务消防队等,营造出浓厚的安全氛围,
财务部
20xx年x月x日
一、现金管理:
1、及时存取现金,并做到当面点清无误,
财务工作中的安全
。
2、日常开支后,现金的结存做到日清月结,帐实相符。
3、冻存现金按规定存放保险箱,金额按财务制度规定不超过日常开支的3—5天。
二、支票管理:
1、控制签发空白支票,严禁签发空头支票。
2、支票须填明户名、金额、用途等,对于金额不明确的购物支票予以限额,领用支票人员必须妥善保管支票,购物后及时报帐。
3、空白支票及其他空白结算凭单,按规定存放保险箱,印签章由会计出纳分别保管,
三、帐册等的管理:
1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。
2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时,非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。
四、软件及有关财务数据、资料的安全管理:
1、财务人员使用财务软件。
2、明确设置财务软件操作人员的权限分配,严禁操作人员超越各自帐套、各自权限,进行操作。
3、软件操作人员设置各自的密码,有必要的话及时调整密码,以免有关数据、资料的泄露。
4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。
5、及时保存财务数据、资料,包括硬盘、软盘的数据保存。
五、财会室内管理:
1、严禁吸烟,保证灭火器的有效使用。
2、注意电器的安全使用,使用后应及时关闭或切断电源。
3、离开时,及时设置报警装置,关好防盗门窗。