出纳员的工作职责（精选15篇）
工作职责;
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;
3、负责每月打印银行回单、银行流水;
4、负责个人网银、银行网银的管理;
5、跟随工商办理银行资料变更;
6、完成部门领导交办的其他任务;
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
职责描述:
1.严格根据公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
2.准时精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
3.准时与银行定期对账;
4.依据公司领导的需要,编制各种资金流淌报表;
5.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.管理银行账户、转账支票与发票;
7.完成其他由上级主管指派及自行进展的.工作。
任职要求:
1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经受:受过经济法基本学问、产品学问等方面的培训;
2.2年以上出纳工作阅历。熟识国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;
熟识银行结算业务和报税流程;
3.良好的口头及书面表达力量;
4.娴熟使用财务软件和办公软件。
职责：
1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;
2、员工工资发放;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;
5、提供资金日报表;
6.、相关财务软件资料数据的录入;
7.领导交办的其他事项;
任职资格
1、会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，对数字敏感;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
5、具备良好的会计从业道德规范、职业操守能力。
1.会成本核算，最好使会计专业;
2.负责公司日常的费用报销;
3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;
7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;
8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;
10.完成领导布置的其他工作。
职责：
1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。
2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。
3、负责增值税发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。
任职资格：
1、会计专业，大专以上学历;
2、1年以上工作经验;
3、精通会计准则，具有全面的财务专业知识，账务处理及财务管理经验，精通相关财税法律法规;
4、精通使用Word、Excel、金蝶等办公软件;
5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力;认真负责，有责任感;
6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先;
1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;
2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;
3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;
4：审核公司费用报销、工资以及发放;
5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;
6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;
7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;
8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;
9：有会计上岗证;
1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;
2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;
3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;
4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;
5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;
6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;
7、完成财务部负责人交办的其他工作。
1. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;
2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;
3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;
4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;
5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;
6. 负责每月发票开具、发票购买、发票交接等相关工作;
7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;
8. 部门经理交办的其它事宜。
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;
根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账;
负责保管库存现金。遵守库存现金限额;
审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账;
随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;
负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;
每月与会计对银行余额进行对账;
负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。
组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标;
检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算;
评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。
检查、核对本部门合同收入的收缴情况，确保公司资金及时回收;
监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。
1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、掌握发票开具系统操作流程，规范填开发票，与会计的发票交接手续齐全，保证票据安全;
3、进项发票的收票及销售发票的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;
4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;
5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章;
6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;
7. 协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;
8、完成领导交办的其他任务。
职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
职位要求：
1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。
工作职责：
1.办理银行存款、取款和转账结算业务;
2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;
3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;
4.保管相关财务单据;
5.及时记录现金、银行日记账;
6.其他交办的工作。
任职资格：
1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;
2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
3.具有2年以上出纳工作经验;
4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;
5.工作细心，认真，能够承受压力;
6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
一、出纳账务处理程序
（一）办理收付款业务
书写要求：小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字，在金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白，金额数字一律填写到角分，无角分的，写“O0”或符号“一”，有角无分的，分位写“0”，不得用符号“一”；
大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写，大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白，大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字，有分的，不写“整”或“正”字。
（二）填制记账凭证
1、编制记账凭证
出纳人员应在办理资金收付、银行结算等业务后，根据原始凭证填制记账凭证，并在记账凭证上签章。
（1）记账凭证的日期应为凭证编制日期，而不是业务发生时间。
（2）记账凭证金额栏的空白处应划线注销，以避免被填涂而改变行次内容。
（3）记账凭证上小写的金额合计数前应有人民币符号封口，以免被填涂而改变金额。
2、交由会计主管或其他财务人员审核记账凭证
（三）根据与现金、银行存款收付有关的凭证登记现金日记账、银行存款日记账
1、登记账簿，必须以审核无误的'会计凭证为依据
登账完毕后，还要在记账凭证上签名或盖章，并注明所记账簿的页数，或做登账符号“√”，表示已经记账，避免重记、漏记。
2、按顺序连续登记
各种账簿应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明此行空白、此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。这样可以避免有人在空行和空页随意添加记录，对堵塞在账簿登记中可能出现的漏洞，是十分必要的防范措施。
日记账每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本月开始至本页末止的发生额及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样；也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“承前页”字样。
3、逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符
（1）在登账的科目后标明记账符号“√”。
（2）在记账人处签章。
（3）日记账中的日期、摘要均为记账凭证中的日期、摘要。
（4）结出余额公式：上日余额+本日收入-本日支出=本日余额。
（四）结账、对账
1、每日
（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。在分设“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，在每日终了按规定登记入账后，应结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。
（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。
2、月末
（1）对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的。一致性，如
发现错误应立即更正。
月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。 (2)结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。
如果年度终了时，现金、银行存款日记账有余额，要将余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”字样；在下一会计年度新建有关会计账户的第一行余额栏内填写上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。
（五）编制出纳报表
1、在对账、结账后，根据现金日记账、银行存款日记账、其他货币资金明细账、有价证券明细账等核算资料，编制“出纳报告表”。
2、将“出纳报告表”中的数字同据以编制出纳报告表的账簿中的有关数字进行核对。
3、将“出纳报告表”送主管处审批。
（六）装订凭证
1、装订前的整理
2、会计凭证的装订
具体步骤如下：
（1）填写记账凭证封面
（2）整理记账凭证。
（3）用打孔机在凭证的左上角打孔
（4）用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子
（5）将包角纸往后翻，压平，上侧成90度
（6）按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢
（7）将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。
（七）出纳档案的保存
1、整理和保管有关凭证
出纳记账所依据的原始凭证及记账凭证，在出纳记账后，要传递给记账会计，在年终归档前由记账会计进行整理和保存。
2、调阅出纳资料
出纳保存的核算资料，按规定不能外借，若有特殊情况需要调阅，必须报经上级主管部门批准，并应登记、签字、限期归还。调阅的出纳资料不能拆散原卷册。
二、出纳工作的时间安排及防错须知
（一）时间安排
（二）关注容易出错时段
职责
1、负责登记银行日记账和现金日记账;
2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;
3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;
4、做表格记录收、付款流水;
5、每月工资的计算和发放;
6、划转、核算内部往来款项，到款确认;
7、销售统计表核对;
8、协助上司完成其他财务工作。
任职资格：
1、本科及本科以上学历;
2、广州户口优先;
3、一年以上相关工作经验;
4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域知识，能够使用计算机及办公软件。
1.1出纳的职责权限及岗位要求
1.2出纳必备的会计基础知识
1.3出纳的工作流程及方法
1.4出纳人员的职业发展与从业准备
1.1出纳的职责权限及岗位要求
一、出纳人员的职责
（一)办理现金和银行存款有关业务(外汇）
（二）保管库存现金和各种有价证券、保管有关印章、空白票据
二、出纳人员的权限
新理念：参与货币资金计划管理
三、出纳人员的工作要求
（一）出纳人员应具备的专业技能要求
（二）出纳人员应具备较强的安全意识
1.2出纳必备的会计基础知识
一、原始凭证
原始凭证审核的'内容主要包括真实性审核、完整性审核、合法性审核和合理性审核四个方面。
二、出纳填制的记账凭证
（一）收款凭证
（二）付款凭证
对于涉及现金和银行存款之间的经济业务，为了避免重复记账，一般只编制付款凭证，不编制收款凭证。
（三）通用记账凭证
三、出纳的账簿
（一）现金日记账
（二）银行存款日记账
（三）备查簿
四、出纳报告
出纳记账后，应根据现金日记账、银行存款日记账等核算资料，定期编制“出纳报告表”，报告本单位本期现金和银行存款等的收支与结存情况。